9 lutego 2012 r. spółka BlackRock uzupełniła swoją ofertę akcyjnych funduszy ETF powiązanych z indeksami rynków wschodzących o pięć kolejnych instrumentów finansowych – jeden daje szeroką ekspozycję na rynki akcji w azjatyckich państwach wschodzących, dwa replikują indeksy sektorowe (energetyczny i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu), zaś dwa pozwalają inwestorom na wybór określonego stylu inwestycyjnego (wzrostowy, wartościowy).
iShares MSCI Emerging Markets Asia Index Fund naśladuje zachowanie indeksu MSCI Emerging Markets Asia (ważonego kapitalizacją, z uwzględnieniem free float`u) obrazującego koniunkturę na rynkach krajów azjatyckich zaliczanych do państw wschodzących. W portfelu tego indeksu znajduje się ok. 540 spółek, których średnia kapitalizacja w końcu marca wynosiła 37,36 mld USD, zaś mediana kapitalizacji 3,89 mld USD. W dniu 25 maja 2012 r. najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującego 523 walory) były akcje firm: Samsung Electronics (5,91%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (3,45%), China Mobile (3,19%), China Construction Bank (2,07%) i Industrial & Commercial Bank of China (1,88%). Pod względem sektorowym dominowały spółki zaliczane do sektora finansowego (24,13%) i technologii informacyjnych (22,34%); znaczące udziały w portfelu funduszu posiadali również producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (9,54%), spółki surowcowe (9,07%), firmy energetyczne (8,91%) i przedsiębiorstwa sektora przemysłowego (8,30%). W ujęciu geograficznym największą wagę w aktywach funduszu miały spółki chińskie (29,19%), południowokoreańskie (25,03%), tajwańskie (18,60%) i indyjskie (10,55%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 16,94, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,84. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,68% w skali roku.
iShares MSCI Emerging Markets Energy Sector Capped Index Fund dąży do jak najwierniejszego odwzorowania wyników indeksu MSCI Emerging Markets Energy 25/50. Indeks ten jest indeksem ważonym kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) i ilustruje koniunkturę w gronie ok. 75 spółek z rynków wschodzących, których działalność jest powiązana z sektorem energetycznym. Maksymalny udział akcji jednej spółki w portfelu tego indeksu jest ograniczony do 25%, zaś suma udziałów akcji firm stanowiących więcej niż 5% aktywów nie może być wyższa niż 50% portfela indeksu. W dniu 25 maja 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Gazprom (10,64%), Petrobras-Petroleo (8,58%) i CNOOC (7,15%). W ujęciu geograficznym największą wagę w aktywach funduszu miały spółki rosyjskie (26,22%), chińskie (22,60%) i brazylijskie (18,61%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 10,33, a wskaźnik cena do wartości księgowej 1,94. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,69% w skali roku.
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Discretionary Sector Index Fund odzwierciedla wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Consumer Discretionary (ważonego kapitalizacją, z uwzględnieniem free float`u) ilustrującego koniunkturę wśród spółek należących do branży dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu w państwach wschodzących. W portfelu tego indeksu znajduje się blisko 90 spółek. W dniu 25 maja 2012 r. najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Hyundai Motor (11,68%), Naspers (8,14%), KIA Motors Corporation (5,97%), Hyundai Mobis (5,89%) i Astra International (5,53%). W ujęciu geograficznym dominowały spółki południowokoreańskie (33,49%), południowoafrykańskie (15,20%) i chińskie (10,58%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 19,86, a wskaźnik cena do wartości księgowej 3,27. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,69% w skali roku.
iShares MSCI Emerging Markets Growth Index Fund jest powiązany z indeksem MSCI Emerging Markets Growth (ważonym kapitalizacją, z uwzględnieniem free float`u), który ilustruje koniunkturę w segmencie spółek wzrostowych (zgodnie z metodologią MSCI), czyli takich które cechują się relatywnie wysokimi wskaźnikami prognozowanej dynamiki zysku oraz stosunkowo niskimi wartościami wskaźników wartości księgowej do ceny, zysku do ceny i stopy dywidendy (w sumie ok. 430 firm). Kapitalizacja portfela indeksu stanowi ok. 50 proc. całkowitej kapitalizacji szerokiego indeksu rynków wschodzących – MSCI Emerging Markets. W dniu 25 maja 2012 r. najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującego 405 walorów) były akcje firm: Samsung Electronics (7,01%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (4,08%), CNOOC (2,05%), Itau Unibanco Holding (1,99%) i Hyundai Motor (1,86%). Pod względem sektorowym dominowały spółki zaliczane do sektorów: technologii informacyjnych (20,81%), finansowego (19,41%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (12,87%) i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (11,95%). Pod względem geograficznym dominowały spółki chińskie (16,82%), południowokoreańskie (15,98%), brazylijskie (13,70%) i z Tajwanu (11,36%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 19,46, a wskaźnik cena do wartości księgowej 3,88. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,49% w skali roku.
iShares MSCI Emerging Markets Value Index Fund stara się jak najdokładniej powielić wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Value (ważonego kapitalizacją, z uwzględnieniem free float`u), który obrazuje koniunkturę w segmencie spółek wzrostowych (zgodnie z metodologią MSCI), czyli takich które cechują się relatywnie niskimi wskaźnikami prognozowanej dynamiki zysku oraz stosunkowo wysokimi wartościami wskaźników wartości księgowej do ceny, zysku do ceny i stopy dywidendy (w sumie ok. 490 firm). Kapitalizacja portfela indeksu stanowi ok. 50 proc. całkowitej kapitalizacji szerokiego indeksu rynków wschodzących – MSCI Emerging Markets. W dniu 25 maja 2012 r. najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującego 405 walorów) były akcje firm: China Mobile (3,88%), Gazprom (2,98%), China Construction Bank (2,50%), Petrobras Petroleo (2,46%) i Industrial & Commercial Bank of China (2,27%). Pod względem sektorowym dominowały spółki zaliczane do sektorów: finansowego (27,81%), energetycznego (16,92%), surowcowego (15,53%), usług telekomunikacyjnych (10,86%) i przemysłowego (8,18%). Pod względem geograficznym dominowały spółki chińskie (18,14%), południowokoreańskie (14,19%), brazylijskie (13,23%), z Tajwanu (11,35%) i południowoafrykańskie (8,01%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 13,41, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,11. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,49% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.