Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.
Nazwa subfunduszu
MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISIN
LU0496786574
Waluta
EUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę
0,23
Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy
11 lipca 2017
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)
12 lipca 2017
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
13 lipca 2017
Data wypłaty dywidendy
17 lipca 2017
Fundusz wypłaci dywidendę w wysokości 0,23 EUR – jest to najwyższa wartość w dotychczasowej historii jego notowań na warszawskim parkiecie, tj. od maja 2011 r. (por. poniższy wykres).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.