2 lutego 2012 r. na platformie NYSE Arca zadebiutowało pięć towarowych funduszy ETF iShares inwestujących globalnie w akcje producentów określonych grup towarów lub surowców lub walory firm zajmujących się wydobyciem złota i srebra. Wszystkie fundusze odwzorowują (poprzez replikację fizyczną) odpowiednie indeksy MSCI.
iShares MSCI Global Agriculture Producers Fund dąży do replikacji wyników MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Indeks ten ilustruje koniunkturę wśród blisko 170 firm z branży rolnej działających w początkowej fazie produkcji rolnej, pochodzących zarówno z krajów rozwiniętych jak i z państw rozwijających się. W końcu marca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym blisko 150 walorów) posiadały spółki ze Stanów Zjednoczonych (39,23%), Kanady (14,70%) i Szwajcarii (8,09%). Pod względem sektorowym dominowały spółki zaliczane do sektorów: surowcowego (53,42%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (żywność, napoje, tytoń) (30,56%) i przemysłowego (14,93%). W dniu 7 maja 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Monsanto (9,97%), Potash Corp. of Saskatchewan (9,22%), Deere & Co. (8,48%), Syngenta (8,30%) i Archer-Daniels-Midland (5,62%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 15,02, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,80.
iShares MSCI Global Energy Producers Fund stara się powielać wyniki indeksu MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market. Indeks ten ilustruje koniunkturę wśród ponad 310 firm zaangażowanych w eksplorację i produkcję energii, pochodzących z krajów rozwiniętych i rozwijających się. W portfelu indeksu nie mogą znajdować się spółki, które większość swoich przychodów czerpią z marketingu, przechowywania i (lub) transportu ropy i gazu oraz firmy zaangażowane w produkcję paliw alternatywnych. W końcu marca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym ponad 290 walorów) posiadały spółki ze Stanów Zjednoczonych (45,30%), Wielkiej Brytanii (17,68%), Kanady (10,66%), Francji (4,02%) i Brazylii (3,80%). W dniu 7 maja 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Exxon Mobil (15,95%), Chevron (8,04%), BP (5,08%), Royal Dutch Shell Plc-A SHS (4,85%) i Total (3,93%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 13,10, a wskaźnik cena do wartości księgowej 1,95.
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund naśladuje wyniki indeksu MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver Investable Market. Indeks ten mierzy wyniki inwestycyjne w gronie ponad 350 firm zajmujących się wydobyciem i produkcją różnorodnych metali aluminium, stali oraz metali i minerałów szlachetnych (za wyjątkiem złota i srebra), pochodzących zarówno z krajów rozwiniętych jak i z państw rozwijających się. W końcu marca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym ok. 300 walorów) posiadały spółki z Wielkiej Brytanii (24,42%), z Australii (18,86%), ze Stanów Zjednoczonych (11,12%), z Brazylii (10,49%) i z Japonii (6,64%). W dniu 7 maja 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: BHP Billiton Ltd.(11,82%), Rio Tinto (7,48%), BHP Billiton Plc (6,85%), Anglo American (5,08%) i Vale SA-Pref (4,46%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 13,35, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,07.
iShares MSCI Global Gold Miners Fund dąży do odwzorowania wyników indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market. Indeks ten obrazuje koniunkturę w gronie 42 firm, pochodzących zarówno z krajów rozwiniętych jak i z państw rozwijających się, które większość swoich przychodów czerpią z wydobycia złota oraz które nie zabezpieczają swojej ekspozycji na ceny złota. W portfelu indeksu nie mogą natomiast znaleźć się firmy, które inwestują w kopalnie złota lecz same ich nie prowadzą, a także firmy które nie generują żadnych przychodów z produkcji złota. Metodologia indeksu opiera się na zasadzie 25/50, co oznacza że udział żadnej spółki z portfelu indeksu nie może przekraczać 25%, zaś suma udziałów spółek o wagach przekraczających 5% nie może być wyższa niż 50% portfela indeksu. W końcu marca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym 42 walory) posiadały spółki z Kanady (57,63%), z Australii (12,02%), z RPA (11,20%) i ze Stanów Zjednoczonych (10,98%). W dniu 7 maja 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Barrick Gold (15,76%), Goldcorp (11,63%), Newmont Mining (8,44%), Newcrest Mining (7,16%), Eldorado Gold (4,76%) i Yamana Gold (4,65%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 18,57, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,06.
iShares MSCI Global Silver Miners Fund próbuje jak najdokładniej odzwierciedlić wyniki indeksu MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market. Indeks ten obrazuje koniunkturę w gronie 29 firm, zarówno z państw rozwiniętych jak i rozwijających się, które większość swoich przychodów czerpią z wydobycia srebra oraz które są w jakimkolwiek stopniu zaangażowane w eksplorację srebra i produkcję innych metali szlachetnych. Metodologia indeksu opiera się na zasadzie 25/50, co oznacza że udział żadnej spółki z portfelu indeksu nie może przekraczać 25%, zaś suma udziałów spółek o wagach przekraczających 5% nie może być wyższa niż 50% portfela indeksu. W końcu marca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym 30 walorów) posiadały spółki z Kanady (52,90%), ze Stanów Zjednoczonych (14,36%), z Peru (11,35%), z Meksyku (9,61%) i z Wielkiej Brytanii (8,95%). W dniu 7 maja 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Silver Wheaton (17,85%), Cia de Minas Buaneventur-ADR (12,72%), Industrias Penoles Sab De CV (10,47%), Pan American Silver (6,28%) i Fresnillo (6,22%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu kwietnia 18,24, a wskaźnik cena do wartości księgowej 3,62.
Wskaźnik kosztów (expense ratio) netto we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,39% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.