Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) zarządzany przez Amundi Asset Management, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.
Nazwa subfunduszu | Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) |
ISIN | LU0496786574 |
Waluta | EUR |
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę | 0,44 |
Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy | 6 grudnia 2022 r. |
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) | 7 grudnia 2022 r. |
Dzień ustalenia prawa do dywidendy | 8 grudnia 2022 r. |
Data wypłaty dywidendy | 9 grudnia 2022 r. |
Dywidenda przypadająca na jeden tytuł uczestnictwa, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,44 EUR – będzie najwyższa w historii notowań jego tytułów uczestnictwa na GPW w Warszawie (por. poniższy wykres).
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.