11 sierpnia 2026 r. Pekao TFI uruchomiło swój pierwszy fundusz indeksowy: Pekao Złota. Jest to subfundusz działający w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO.
Pekao Złota jest zarządzany pasywnie i dąży do możliwie wiernego odwzorowania zmian cen złota poprzez śledzenie zmian wartości indeksu LBMA Gold Price, pomniejszonych o koszty subfunduszu. Inwestuje nie mniej niż 80% wartości aktywów netto w instrumenty typu ETP (exchange-traded products), w tym instrumenty typu ETC (exchange-traded commodities), które dają ekspozycję na zmiany cen złota inwestycyjnego (ich aktywem bazowym jest złoto). Subfundusz jest skupiony wyłącznie na zmianie wartości złota – jego środki nie są inwestowane w akcje spółek wydobywczych.
Subfundusz oferuje zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym. Zarządzający (Jacek Babiński i Karol Ciuk) dążą do ograniczenia ryzyka walutowego – wycena jednostki uczestnictwa jest zależna od zmiany notowań cen złota, natomiast jest uniezależniona od zmian cen kursu walut względem PLN. W celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty, subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata do subfunduszu to 50 zł. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat. Ogólny wskaźnik ryzyka to 4 (w skali od 1 do 7). Subfundusz nie wypłaca dywidend. Wszelkie dochody osiągnięte przez subfundusz są reinwestowane i powiększają jego aktywa. Maksymalna opłata manipulacyjna przy zbywaniu jednostek kategorii A wynosi 4,5%, a stawka stałej opłaty za zarządzanie dla tej kategorii wynosi 2% (nie ma opłaty zmiennej).
To 40. fundusz indeksowy w naszym kraju i czwarty surowcowy (obok Quercus Gold, Quercus Silver i inPZU Złoto). W końcu lipca 2026 r. aktywa ww. trzech indeksowych funduszy surowcowych wynosiły 363,8 mln zł.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.