12 lutego 2026 roku działalność rozpoczęły cztery fundusze indeksowe zarządzane przez Millennium TFI. To piąte TFI – po Quercus TFI, TFI PZU, PKO TFI i Goldman Sachs TFI – które zarządza funduszami indeksowymi w naszym kraju. W sensie formalnym wszystkie nowe podmioty są subfunduszami funduszu parasolowego Millennium SFIO.
Millennium Indeksowy Akcji Amerykańskich dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu. Głównym przedmiotem jego lokat są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej zakładają replikowanie indeksu MSCI USA Index lub wskazują w swojej polityce ten indeks jako benchmark. Ich udział stanowi nie mniej niż 80% wartości aktywów netto subfunduszu. Główne kryteria doboru tych lokat to adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej subfunduszu, osiągane wyniki inwestycyjne oraz wysokość pobieranych opłat i ponoszonych kosztów przez fundusz zagraniczny. Dodatkowo fundusz na rzecz subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W przypadku lokat w akcje, główne kryteria doboru to udział akcji w indeksie MSCI USA Index oraz ocena perspektyw spółki w relacji do jej wyceny rynkowej. Pozostała część aktywów subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez przedsiębiorstwa. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji subfunduszu jest MSCI USA Net Total Return USD Index.
Millennium Indeksowy Akcji Europejskich dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return EUR Index, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem jego lokat są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej zakładają replikowanie indeksu MSCI Europe Index lub wskazują w swojej polityce ten indeks, jako benchmark. Ich udział stanowi nie mniej niż 80% wartości aktywów netto subfunduszu. Główne kryteria doboru tych lokat to adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej subfunduszu, osiągane wyniki inwestycyjne oraz wysokość pobieranych opłat i ponoszonych kosztów przez fundusz zagraniczny. Dodatkowo fundusz na rzecz subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W przypadku lokat w akcje, główne kryteria doboru to udział akcji w MSCI Europe Index oraz ocena perspektyw spółki w relacji do jej wyceny rynkowej. Pozostała część aktywów subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji subfunduszu jest MSCI Europe Net Total Return EUR Index.
Millennium Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem jego lokat są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej zakładają replikowanie indeksu MSCI Emerging Markets Index lub wskazują w swojej polityce ten indeks, jako benchmark. Ich udział stanowi nie mniej niż 80% wartości aktywów netto subfunduszu. Główne kryteria doboru tych lokat to adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej subfunduszu, osiągane wyniki inwestycyjne oraz wysokość pobieranych opłat i ponoszonych kosztów przez fundusz zagraniczny. Dodatkowo fundusz na rzecz subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W przypadku lokat w akcje, główne kryteria doboru to udział akcji w indeksie MSCI Emerging Markets Index, oraz ocena perspektyw spółki w relacji do jej wyceny rynkowej. Pozostała część aktywów subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji subfunduszu jest MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index.
Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem lokat subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej zakładają replikowanie indeksu Bloomberg Global Aggregate Index lub Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index lub wskazują w swojej polityce jeden z tych indeksów, jako benchmark. Ich udział stanowi nie mniej niż 80% wartości aktywów netto subfunduszu. Główne kryteria doboru tych lokat to adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej subfunduszu, osiągane wyniki inwestycyjne oraz wysokość pobieranych opłat i ponoszonych kosztów przez fundusz zagraniczny. Pozostała część aktywów subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe inne niż tytuły uczestnictwa i instrumenty rynku pieniężnego. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji subfunduszu jest Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD.
Ogółem na polskim rynku funkcjonuje obecnie 37 funduszy indeksowych.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.