Według publikowanych co miesiąc przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacji o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu stycznia 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach części (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.
W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.
W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 10,12% aktywów – spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,07 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 9,73% aktywów – spadek o 0,34 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (czwarta pozycja w portfelu, 8,21% aktywów – spadek o 0,13 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu, 8,05% aktywów – spadek o 0,39 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w styczniu 9,53%.
Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 stycznia 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (18,87% aktywów – spadek o 1,08 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (18,72% aktywów – spadek o 1,18 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (16,72% aktywów – spadek o 2,79 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (11,48% aktywów – wzrost o 1,39 pkt. proc.) oraz RBS Market Access RICI Metals Index ETF (8,89% aktywów – po raz pierwszy wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w styczniu 3,32%.
Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu stycznia wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (16,35% aktywów – spadek o 1,64 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (11,43% aktywów – spadek o 1,35 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,05% aktywów – spadek o 0,32 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia (9,89% aktywów – powrócił do grona największych inwestycji po miesięcznej przerwie) oraz ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN (7,27% aktywów – spadek o 0,62 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w styczniu 9,77%.
Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu stycznia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 5,83% jego aktywów – o 5,30 pkt. proc. więcej niż w końcu grudnia 2011 r. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w styczniu 5,51%. Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu stycznia w funduszach ETF 1,32% swoich środków finansowych – o 3,06 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w styczniu 9,76%.
Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu stycznia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal (13,35% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w styczniu o 8,40%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.