29 lipca 2029 r. PKO TFI uruchomiło dwa nowe produkty indeksowe – walutowe (to pierwsze tego rodzaju fundusze indeksowe w naszym kraju). Są to subfundusze działające w ramach PKO Parasolowy FIO.
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD) dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu S&P 500 USD Net Total Return, który stanowi jego benchmark. Inwestuje przede wszystkim w tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy typu ETF), których polityka inwestycyjna zapewnia odwzorowanie lub zbliżoną ekspozycję na ww. indeks. Może również inwestować bezpośrednio w akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz wykorzystywać instrumenty pochodne oparte na indeksie lub akcjach wchodzących w skład tego indeksu. W wymienione wyżej instrumenty jest inwestowane co najmniej 90% aktywów netto. Oczekiwany, lecz niegwarantowany poziom błędu odwzorowania w normalnych warunkach rynkowych powinien mieścić się w przedziale ±2 punkty procentowe. Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata wynoszą 100 USD. Maksymalna stała opłata za zarządzanie wynosi 1,0%. Subfundusz nie wypłaca dochodów.
PKO Akcji Strefy Euro (EUR) dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR Net Return, który stanowi jego benchmark. Inwestuje przede wszystkim w tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy typu ETF), których polityka inwestycyjna zapewnia odwzorowanie lub zbliżoną ekspozycję na ww. indeks. Może również inwestować bezpośrednio w akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz wykorzystywać instrumenty pochodne oparte na indeksie lub akcjach wchodzących w skład tego indeksu. W wymienione wyżej instrumenty inwestujemy co najmniej 90% aktywów netto. Oczekiwany, lecz niegwarantowany poziom błędu odwzorowania w normalnych warunkach rynkowych powinien mieścić się w przedziale ±2 punkty procentowe. Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata wynoszą 100 EUR. Maksymalna stała opłata za zarządzanie wynosi 1,0%. Subfundusz nie wypłaca dochodów.
Oba produkty to bliźniacze fundusze do działających od kilku lat funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego i PKO Akcji Strefy Euro.
W sumie PKO TFI zarządza obecnie siedmioma funduszami indeksowymi. Aktywa netto pięciu dotychczas funkcjonujących funduszy indeksowych PKO na koniec czerwca wynosiły 2,39 mld zł, co stanowiło 43,2% aktywów funduszy indeksowych ogółem – zaledwie o 1,1 pkt. proc. mniej niż TFI PZU. Największymi aktywami netto wśród funduszy indeksowych PZU zarządza PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (876,2 mln zł), natomiast aktywa netto PKO Akcji Strefy Euro wynosiły w końcu czerwca 169,1 mln zł.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.