Rynek funduszy indeksowych w Polsce ma za sobą kolejny udany miesiąc. Saldo sprzedaży 33 funduszy odwzorowujących wyniki indeksów lub ceny aktywów było drugie najwyższe w tym roku i wyniosło niemal 50 mln zł, natomiast wartość ich aktywów zwiększyła się o prawie 40 mln zł.
Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 33 funduszy indeksowych wzrosła w lipcu o 39,1 mln zł (1,4%) do 2808,7 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach 2024 roku aktywa netto tej grupy funduszy obniżyły się o 1174,7 mln zł (-29,5%). Było to jednak głównie rezultatem zmiany polityki inwestycyjnej przez fundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania i przejścia tego podmiotu na aktywne zarządzanie. W tym samym okresie ubiegłego roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 505,7 mln zł (+16,3%).
W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 26 funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+20,4 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (+15,7 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (+11,7 mln zł). Wśród siedmiu funduszy, których aktywa się zmniejszyły, największe straty poniosły Quercus Lev (-27,5 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (-22,4 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (-6,8 mln zł).
Pięć kategorii funduszy indeksowych odnotowało w minionym miesiącu wzrost WAN, zaś dwie spadek. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy akcji zagranicznych (+49,8 mln zł), natomiast największy spadek stał się udziałem funduszy akcji polskich (-29,2 mln zł).
Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w lipcu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez TFI PZU – o 32,9 mln zł. Zmalały jedynie aktywa funduszy indeksowych Quercus TFI – o 9,7 mln zł.
Według naszych obliczeń, dokonanych w oparciu o publikowane przez TFI rzeczywiste dane o sprzedaży funduszy indeksowych, bilans nabyć i umorzeń był w minionym miesiącu dodatni i wyniósł +49,6 mln zł. To drugi najlepszy rezultat w tym roku, gorszy jedynie od maja (59,1 mln zł). Od początku bieżącego roku skumulowane saldo sprzedaży wynosi już +203,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ujemne i wynosiło -88,9 mln zł.
22 fundusze indeksowe zanotowały w lipcu przewagę nabyć nad umorzeniami. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy PKO Akcji Rynku Japońskiego (+19,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+17,4 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (+9,6 mln zł). Spośród 11 funduszy, których bilans sprzedaży okazał się ujemny, najgorszy wynik odnotowały fundusze PKO Akcji Rynku Polskiego (-12,4 mln zł) i Quercus Lev (-10,7 mln zł).
Najlepsze dodatnie saldo sprzedaży zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze akcji zagranicznych (+44,4 mln zł), natomiast najgorsze stało się udziałem funduszy lewarowanych i odwrotnych (-13,9 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy towarzystwa – PKO TFI, TFI PZU i Quercus TFI – odnotowały przewagę nabyć nad umorzeniami – odpowiednio +26,8 mln zł, +22,2 mln zł i +1,0 mln zł. Natomiast z funduszy indeksowych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI wycofano netto 0,4 mln zł.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.