W grudniu 2024 r. wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce wzrosła siódmy miesiąc z rzędu, zaś saldo sprzedaży jednostek uczestnictwa było najwyższe w 2024 roku i wyniosło +125,5 mln zł.
Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 33 funduszy indeksowych wzrosła w grudniu o 91,0 mln zł (3,0%) do 3103,6 mln zł. W całym 2024 r. aktywa tej grupy funduszy zmalały o 879,8 mln zł (-22,1%), co było konsekwencją zmianą strategii inwestycyjnej przez fundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania z pasywnej na aktywną w maju 2024 r. Pomijając to zdarzenie aktywa funduszy indeksowych w 2024 roku wzrosły o 756,5 mln zł (32,2%).
W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 16 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (+70,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+21,6 mln zł). Spośród 17 funduszy, które zanotowały spadek wartości aktywów, największe straty poniosły PKO Akcji Rynku Polskiego (-8,2 mln zł) i inPZU Akcje Sektora Informatycznego (-5,5 mln zł).
Cztery kategorie funduszy indeksowych odnotowały w grudniu wzrost wartości zarządzanych aktywów. Najbardziej zwiększyły się one w funduszach papierów dłużnych krótkoterminowych rynku polskiego – o 70,4 mln zł. Spośród trzech kategorii funduszy, których WAN się zmniejszyła, najbardziej ucierpiały fundusze akcji polskich (-9,4 mln zł).
Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi odnotowały w grudniu wzrost wartości ich aktywów. Były nimi TFI PZU (+78,2 mln zł), PKO TFI (+16,3 mln zł) i Goldman Sachs TFI (+0,4 mln zł). Zmniejszyły się jedynie aktywa funduszy indeksowych Quercus TFI – o 3,9 mln zł.
Według naszych obliczeń, dokonanych w oparciu o publikowane przez TFI rzeczywiste dane o sprzedaży funduszy indeksowych, bilans nabyć i umorzeń wyniósł w grudniu +125,5 mln zł. To drugi najlepszy wynik w historii – większe napływy zanotowano jedynie w grudniu 2020 roku (+168,1 mln zł). W całym 2024 roku skumulowane saldo sprzedaży wyniosło +474,0 mln zł, było zatem również najwyższe w historii (dotychczas liderem był rok 2021 z bilansem +250,2 mln zł).
24 fundusze indeksowe zanotowały w minionym miesiącu przewagę nabyć jednostek uczestnictwa nad umorzeniami. Zdecydowanie najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (+69,7 mln zł – drugi najlepszy wynik w historii). Na stosunkowo dużym plusie zakończyły ubiegły miesiąc także fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+36,4 mln zł) oraz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (+10,0 mln zł). Spośród 9 funduszy, których saldo sprzedaży było ujemne, najgorsze rezultaty zanotowały fundusze PKO Akcji Rynku Polskiego (-8,5 mln zł) i inPZU Akcje Sektora Informatycznego (-6,4 mln zł).
Najlepsze dodatnie saldo sprzedaży zanotowały w minionym miesiącu fundusze papierów dłużnych krótkoterminowych rynku polskiego (+67,7 mln zł) i fundusze akcji zagranicznych (+49,4 mln zł), natomiast najgorsze stało się udziałem funduszy akcji polskich (-10,1 mln zł). W ujęciu podmiotowym liderem w pozyskiwaniu kapitału netto okazało się TFI PZU (+95,6 mln zł). Wszystkie TFI zanotowały w grudniu przewagę umorzeń nad nabyciami w swoich funduszach indeksowych.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.