Czerwiec był stosunkowo udanym miesiącem dla rynku funduszy indeksowych w Polsce. 33 podmioty zwiększyły swoje aktywa o blisko 80 mln zł, zaś bilans ich sprzedaży wyniósł blisko +30 mln zł.
Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w czerwcu WAN 33 funduszy indeksowych zwiększyła się o 78,3 mln zł (2,9%) do 2 769,6 mln zł. W pierwszym półroczu 2024 roku aktywa netto tej kategorii funduszy zmalały o 1 213,8 mln zł (-30,5%) (co było jednak przede wszystkim konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej na aktywne zarządzanie przez fundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania), podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku zwiększyły się o 339,7 mln zł (+10,9%).
W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 23 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+32,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+11,6 mln zł) oraz Quercus Gold (+10,0 mln zł). 10 funduszy doświadczyło spadku WAN – największy stał się udziałem Quercus Short (-10,0 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (-3,1 mln zł).
Cztery kategorie funduszy indeksowych zanotowały w czerwcu wzrost WAN. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy akcji zagranicznych (+54,5 mln zł). Spadek aktywów zanotowały trzy kategorie funduszy – największy fundusze lewarowane i odwrotne (-3,3 mln zł).
Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w minionym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez PKO TFI – o 55,7 mln zł. Zmalały jedynie aktywa funduszy indeksowych Goldman Sachs TFI – o 0,6 mln zł.
Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży funduszy indeksowych, saldo nabyć i umorzeń wyniosło w czerwcu +29,7 mln zł. Choć to rezultat o niemal 30 mln zł gorszy od majowego, należy podkreślić, iż od początku 2024 skumulowane saldo sprzedaży wynosi już +154,2 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ujemne i wynosiło -68,4 mln zł.
18 funduszy indeksowych odnotowało w czerwcu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+13,2 mln zł), Quercus Gold (+9,8 mln zł), Quercus Silver (+6,6 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+6,4 mln zł). Wśród 15 funduszy, których saldo nabyć i umorzeń było ujemne, najgorszy rezultat zanotowały fundusze Quercus Short (-9,4 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (-4,1 mln zł).
Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze akcji zagranicznych (+22,3 mln zł) oraz fundusze surowcowe (+16,4 mln zł). Najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem funduszy lewarowanych i odwrotnych (-11,2 mln zł). W ujęciu podmiotowym dwa towarzystwa – PKO TFI i Quercus TFI – odnotowały przewagę nabyć nad umorzeniami – odpowiednio +25,9 mln zł i +5,2 mln zł. Z funduszy indeksowych zarządzanych przez TFI PZU i Goldman Sachs TFI wycofano netto – odpowiednio – 0,5 mln zł i 0,9 mln zł.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.