19 kwietnia 2012 r. na giełdzie w Londynie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond ETF – pierwszego na rynku europejskim funduszu typu ETF (formalnie jest on subfunduszem iShares V plc), który zapewnia ekspozycję na obligacje korporacyjne emitowane przez spółki z państw wschodzących (z Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji) denominowane w dolarach amerykańskich. Tytuły uczestnictwa są notowane w funtach brytyjskich i w dolarach amerykańskich.
Celem funduszu jest jak najwierniejsze odwzorowywanie wyników indeksu Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index poprzez zastosowanie replikacji fizycznej (metoda reprezentacyjnej próbki). Portfel indeksu skupia obligacje stałoprocentowe denominowane w dolarach amerykańskich. Metodologia konstrukcji indeksu nie przewiduje natomiast żadnych ograniczeń odnośnie minimalnego poziomu ratingu zarówno w odniesieniu do samych obligacji korporacyjnych, jak też państwa, z którego pochodzi ich emitent. W dniu 5 lipca 2012 r. w portfelu funduszu znajdowało się 119 obligacji. Największe udziały w aktywach funduszu posiadały papiery następujących spółek: Petrobras International Finance (3,40%), Ras Laffan Liquefied Natural Gas (1,85%), Petroleos de Venezuela (1,80%), Gaz Capital (1,80%), Petroleos Mexicanos (1,67%) i Kazmunaigaz Nation MTN (1,66%). Skład portfela funduszu jest równoważony co miesiąc.
Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,50% w skali roku. Fundusz wypłaca dochody w okresach półrocznych. Według danych z 5 lipca średni kupon portfela funduszu wynosił 6,09%, zapadalność 7,87 lat, a modyfikowane duration 5,65.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.