11 czerwca 2012 r. na Deutsche Boerse (segment XTF) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa pięciu kolejnych funduszy ETF, których emitentem jest UBS Global Asset Management.
Cztery z nich to fundusze akcyjne powiązane z dwoma indeksami MSCI. Po dwa ETF-y odwzorowują każdy z indeksów – różnią się one jedynie kategorią dystrybuowanych tytułów uczestnictwa: jednostki kategorii „A” są adresowane głównie do klientów indywidualnych, natomiast jednostki kategorii „I” do inwestorów instytucjonalnych. Jeden fundusz odwzorowuje indeks FTSE. W przypadku wszystkich pięciu ETF-ów są to jednostki o charakterze akumulacyjnym (tzn. reinwestują one osiągane dochody).
UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) A-acc oraz UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) I-acc to fundusze odwzorowujące (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI Canada Net Total Return Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu), obliczany w dolarach kanadyjskich (CAN), którego zadaniem jest zilustrowanie koniunktury w segmencie dużych i średnich spółek kanadyjskich (obejmuje on ok. 100 firm kanadyjskich wchodzących w skład globalnego indeksu MSCI ACWI). W końcu lipca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Royal Bank of Canada (6,29%), Toronto-Dominion Bank (6,08%), Bank Nova Scotia (4,90%), Suncor Energy (4,10%), Canadian National Railway (3,33%), Potash Corp. Saskatchewan (3,24%) oraz Bank Montreal (3,13%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: usług finansowych (33,7%) i energetycznej (27,4%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) dla jednostek kategorii A wynosi 0,45%, a dla jednostek kategorii I 0,28% w skali roku.
UBS ETFs plc – MSCI Japan TRN Index SF (JPY) A-acc oraz UBS ETFs plc – MSCI Japan TRN Index SF (JPY) I-acc to fundusze odzwierciedlające (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI Japan Net Total Return Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free floatu), obliczany w jenach japońskich (JPY), którego zadaniem jest zilustrowanie koniunktury w segmencie dużych i średnich japońskich firm (obejmuje on ok. 320 japońskich spółek wchodzących w skład globalnego indeksu MSCI ACWI). W końcu lipca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Toyota Motor (5,21%), Mitsubishi UFJ Financial Group (3,04%), Honda Motor (2,60%) oraz Sumitomo Mitsui Financial Group (2,09%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: przemysłowej (20,8%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,7%), usług finansowych (18,4%) oraz technologii informacyjnych (11,4%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) dla jednostek kategorii A wynosi 0,50%, a dla jednostek kategorii I 0,33% w skali roku.
UBS ETFs plc – FTSE 100 SF (GBP) A-acc to fundusz replikujący przy użyciu swapów wyniki indeksu FTSE 100. Portfel tego indeksu grupuje 100 spółek o największej kapitalizacji i spełniających inne dodatkowe warunki (m.in. odnośnie płynności) znajdujących się w obrocie (w systemie SETS) na London Stock Exchange, notowanych w funtach szterlingach lub w euro; ich łączna kapitalizacja stanowi ok. 80 proc. kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. W końcu lipca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: HSBC Holdings (6,77%), Vodafone Group (6,37%), Royal Dutch Shell (5,62%), BP (5,61%) oraz Galxosmithkline (5,16%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: ropy i gazu (19,7%), usług finansowych (17,1%), dóbr konsumpcyjnych (15,9%) oraz surowców podstawowych (10,8%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.